Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phú Tài (PTB) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PTB năm 2015 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	235.536
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	95.523
Các khoản dự phòng	6.846
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	38
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.022
Chi phí đi vay	22.181
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	355.101
Tăng, giảm các khoản phải thu	30.992
Tăng, giảm hàng tồn kho	-41.389
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	24.929
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.027
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	730
Chi phí đi vay đã trả	-22.024
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-31.470
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	11
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-14.078
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	301.774
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-186.819
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.135
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-93.843
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	68.843
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.686
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-205.998
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.500
3. Tiền thu từ đi vay	1.865.948
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.930.122
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8.975
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-71.649
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	24.128
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	127.498
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	477
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	152.103