Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phú Tài (PTB) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PTB năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	462.308
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	220.745
Các khoản dự phòng	3.836
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3.022
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-23.324
Chi phí đi vay	89.240
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	749.783
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.222
Tăng, giảm hàng tồn kho	-118.662
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	357.212
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	46.906
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-12.153
Chi phí đi vay đã trả	-89.657
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-77.792
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-23.689
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	829.728
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-479.979
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	33.479
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-50.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.600
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.527
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-497.573
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-55.756
3. Tiền thu từ đi vay	3.906.068
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.990.643
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-150.636
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-290.967
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	41.188
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	126.519
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	76
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	167.783