Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phú Tài (PTB) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PTB năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	337.682
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	124.038
Các khoản dự phòng	-3.827
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.211
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.188
Chi phí đi vay	27.422
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	480.338
Tăng, giảm các khoản phải thu	-205.241
Tăng, giảm hàng tồn kho	-104.893
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	26.594
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-15.263
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-12.000
Chi phí đi vay đã trả	-26.971
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-56.819
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-21.880
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	63.865
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-290.433
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.863
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-46.314
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	40.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-25.617
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.863
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-313.638
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	45.000
3. Tiền thu từ đi vay	2.246.555
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.149.546
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.640
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	131.369
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-118.404
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	152.103
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	71
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	33.770