Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phú Tài (PTB) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PTB năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	475.073
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	169.661
Các khoản dự phòng	-5.665
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.748
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-15.018
Chi phí đi vay	57.210
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	679.513
Tăng, giảm các khoản phải thu	-210.951
Tăng, giảm hàng tồn kho	-299.635
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	132.125
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-16.084
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	11.611
Chi phí đi vay đã trả	-57.971
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-59.975
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-28.845
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	149.788
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-324.823
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.089
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-137.658
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.055
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-450.527
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	226.615
3. Tiền thu từ đi vay	2.966.275
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.838.774
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-41.999
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	312.116
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	11.378
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	55.423
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	238
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	67.039