Lưu chuyển tiền tệ CTCP Phú Tài (PTB) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PTB năm 2019 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	550.035
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	190.925
Các khoản dự phòng	-1.100
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.155
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-13.083
Chi phí đi vay	92.311
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	817.934
Tăng, giảm các khoản phải thu	-121.073
Tăng, giảm hàng tồn kho	-299.194
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	103.199
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-103.128
Chi phí đi vay đã trả	-91.976
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-59.081
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	666
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-24.056
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	223.291
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-612.789
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	19.350
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-952
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	125.847
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-41.625
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.346
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-500.822
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-82.809
3. Tiền thu từ đi vay	4.559.949
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.975.185
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-165.015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	336.940
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	59.410
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	67.039
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	70
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	126.519