Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn HAPACO (HAP) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAP năm 2013 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	26.782
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	19.125
Các khoản dự phòng	514
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-324
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-30.987
Chi phí đi vay	8.196
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	23.305
Tăng, giảm các khoản phải thu	14.048
Tăng, giảm hàng tồn kho	-9.818
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-12.333
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.105
Chi phí đi vay đã trả	-7.537
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.911
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	20.648
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-19.752
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.755
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-128.859
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	135
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-323.868
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	19.302
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	37.180
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.079
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-394.031
3. Tiền thu từ đi vay	614.369
4. Tiền trả nợ gốc vay	-188.645
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.021
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	424.702
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	35.426
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	22.447
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	57.878