Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn HAPACO (HAP) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAP năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	16.197
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	48.154
Các khoản dự phòng	178.444
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	167
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-135.912
Chi phí đi vay	6.166
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	113.216
Tăng, giảm các khoản phải thu	-102.676
Tăng, giảm hàng tồn kho	-6.694
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3.427
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-292
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	0
Chi phí đi vay đã trả	-6.173
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.466
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.337
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-21.849
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.717
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-113.748
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	145.018
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-547.263
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	153.471
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.984
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-362.254
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	554.712
3. Tiền thu từ đi vay	71.892
4. Tiền trả nợ gốc vay	-76.245
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-44.373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	505.985
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	121.882
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	15.278
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-72
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	137.088