Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn HAPACO (HAP) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAP năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	46.473
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	20.085
Các khoản dự phòng	6.420
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.804
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-77.998
Chi phí đi vay	28.332
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	25.116
Tăng, giảm các khoản phải thu	-8.086
Tăng, giảm hàng tồn kho	14.160
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	6.509
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-404
Chi phí đi vay đã trả	-26.545
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.461
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	7
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.277
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	19
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.202
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	337
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-46.557
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	114.377
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-52.480
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10.730
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	24.206
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	96.206
3. Tiền thu từ đi vay	243.672
4. Tiền trả nợ gốc vay	-343.835
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-612
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16.048
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-20.617
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	3.608
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.919
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	41
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	10.568