Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn HAPACO (HAP) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAP năm 2020 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	35.742
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	17.763
Các khoản dự phòng	-92
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-10
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-58.534
Chi phí đi vay	1.447
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-3.684
Tăng, giảm các khoản phải thu	3.560
Tăng, giảm hàng tồn kho	28.621
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.326
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.131
Chi phí đi vay đã trả	-1.524
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.046
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-190
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-47
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	22.496
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.587
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	563
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	46.198
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	37.886
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.226
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	60.187
3. Tiền thu từ đi vay	103.029
4. Tiền trả nợ gốc vay	-121.443
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16.639
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-36.053
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	46.630
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8.721
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	55.359