Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn HAPACO (HAP) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HAP năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	35.535
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	19.965
Các khoản dự phòng	-88
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.365
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-54.206
Chi phí đi vay	18.394
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	20.964
Tăng, giảm các khoản phải thu	-58.693
Tăng, giảm hàng tồn kho	-3.540
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	13.532
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	108
Chi phí đi vay đã trả	-16.667
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.620
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14.262
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.893
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-47.548
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-105.138
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.313
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-121.886
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	273.514
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	95.054
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	29.149
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	173.006
3. Tiền thu từ đi vay	622.702
4. Tiền trả nợ gốc vay	-781.897
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-1.141
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-16.048
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-176.384
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-50.926
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	57.878
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-33
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	6.919