Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ASM năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	1.315.534
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	36.324
Các khoản dự phòng	2.406
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.309
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-250.163
Chi phí đi vay	172.119
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.282.530
Tăng, giảm các khoản phải thu	-247.271
Tăng, giảm hàng tồn kho	-496.307
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	204.120
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-43.317
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	1.887
Chi phí đi vay đã trả	-221.243
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-65.278
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	415.122
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-129.651
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	46.737
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-804.797
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	562.006
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-327.450
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	335.073
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	130.673
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-187.407
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.981
3. Tiền thu từ đi vay	9.231.522
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.040.192
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-96.515
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-90.288
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	7.509
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	235.223
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	253.200
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	13.848
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	502.271