Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ASM năm 2021 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	786.296
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	412.663
Các khoản dự phòng	-49.922
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7.826
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-125.465
Chi phí đi vay	445.545
Các khoản điều chỉnh khác	6.390
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.483.333
Tăng, giảm các khoản phải thu	-142.053
Tăng, giảm hàng tồn kho	250.579
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	177.751
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-196.696
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-1.410
Chi phí đi vay đã trả	-457.640
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26.170
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-114
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.087.581
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-610.486
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	29.824
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.576.658
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.252.315
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.979
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	108.717
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-794.308
3. Tiền thu từ đi vay	12.913.025
4. Tiền trả nợ gốc vay	-13.336.214
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-63.902
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-79
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-487.169
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-193.897
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	783.217
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-3.410
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	585.911