Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ASM năm 2022 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	1.061.984
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	412.832
Các khoản dự phòng	2.768
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	9.506
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-186.541
Chi phí đi vay	470.436
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.770.986
Tăng, giảm các khoản phải thu	-269.781
Tăng, giảm hàng tồn kho	-313.900
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.007.951
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-16.071
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-5.859
Chi phí đi vay đã trả	-455.700
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-44.038
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.633
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-164
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-339.846
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.483.221
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	222.194
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.176.215
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.848.868
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	136.615
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-451.759
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	15.500
3. Tiền thu từ đi vay	13.713.228
4. Tiền trả nợ gốc vay	-11.948.765
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-93.538
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-637.425
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.049.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	257.395
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	586.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4.463
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	847.858