Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ASM năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	871.739
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	213.115
Các khoản dự phòng	16.280
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.380
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-105.744
Chi phí đi vay	253.533
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.252.304
Tăng, giảm các khoản phải thu	692.682
Tăng, giảm hàng tồn kho	-583.808
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	104.282
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-311.735
Chi phí đi vay đã trả	-342.121
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-48.842
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	762.761
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.945.067
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.883
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.338.063
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.717.028
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-402.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	165.519
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.794.201
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	50
3. Tiền thu từ đi vay	15.666.268
4. Tiền trả nợ gốc vay	-12.964.882
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-51.715
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-297.113
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.352.609
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	321.169
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	502.271
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-453
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	822.987