Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ASM năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	319.141
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	450.586
Các khoản dự phòng	355
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-17.573
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-191.242
Chi phí đi vay	741.754
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.303.020
Tăng, giảm các khoản phải thu	41.191
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.541.001
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	691.469
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.369
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	760
Chi phí đi vay đã trả	-725.910
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-127.153
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-17
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-353.273
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-239.078
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10.188
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.161.352
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.178.866
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	132.744
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-78.633
3. Tiền thu từ đi vay	17.267.448
4. Tiền trả nợ gốc vay	-16.195.280
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-89.959
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-32.967
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	949.242
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	517.336
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	847.858
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-171
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.365.023