Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TLH năm 2012 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	52.098
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	12.049
Các khoản dự phòng	-72.452
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-76
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	26.351
Chi phí đi vay	40.781
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	58.750
Tăng, giảm các khoản phải thu	-82.423
Tăng, giảm hàng tồn kho	231.382
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	32.855
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.939
Chi phí đi vay đã trả	-44.344
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.317
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	534.015
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-513.115
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	210.743
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-28.101
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.138
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-24.731
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	38.296
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-15.185
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8.115
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-16.467
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-4.071
3. Tiền thu từ đi vay	1.219.651
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.194.767
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	20.814
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	215.089
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	76.552
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	56
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	291.697