Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TLH năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	19.207
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	30.125
Các khoản dự phòng	-91.315
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.939
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-39.257
Chi phí đi vay	116.540
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	38.239
Tăng, giảm các khoản phải thu	-383.360
Tăng, giảm hàng tồn kho	610.678
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	89.305
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	695
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	102.507
Chi phí đi vay đã trả	-118.706
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-17.454
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.932
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	318.972
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-61.642
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	48.028
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.205
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	6.216
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.619
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-6.985
3. Tiền thu từ đi vay	4.512.990
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.603.009
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-12.111
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-53.617
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-155.747
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	156.241
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	113.893
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-18
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	270.117