Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TLH năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	547.694
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	30.471
Các khoản dự phòng	73.794
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.345
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-36.694
Chi phí đi vay	56.257
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	675.867
Tăng, giảm các khoản phải thu	-196.330
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.234.873
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	538.865
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.089
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-85.954
Chi phí đi vay đã trả	-56.563
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-64.830
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-158
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-428.065
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.419
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	599
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-198.967
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	133.852
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.029
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-58.906
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	33.912
3. Tiền thu từ đi vay	4.281.353
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.867.481
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-50.448
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	397.335
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-89.635
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	151.954
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	62.327