Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TLH năm 2013 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	132.373
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	19.937
Các khoản dự phòng	-75.839
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.279
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-95.294
Chi phí đi vay	48.699
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	31.155
Tăng, giảm các khoản phải thu	575
Tăng, giảm hàng tồn kho	-46.056
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-160.222
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.707
Chi phí đi vay đã trả	-49.235
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.273
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.846
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.115
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-225.618
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-15.952
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	9.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-8.963
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	40.003
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	37.669
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	17.982
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	79.739
3. Tiền thu từ đi vay	1.953.466
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.871.453
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.696
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	63.316
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-82.563
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	291.697
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-61
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	209.073