Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) năm 2025
Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu
Lưu chuyển tiền tệ của TLH năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.
Đơn vị: triệu đồng.
| Chỉ tiêu | 2025 |
|---|---|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 4.965 |
| Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 28.007 |
| Các khoản dự phòng | -89.147 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 331 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính | -4.305 |
| Chi phí đi vay | 91.218 |
| Các khoản điều chỉnh khác | 80 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 31.149 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 219.351 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 855.473 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -317.415 |
| Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ | 2.248 |
| Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 1.445 |
| Chi phí đi vay đã trả | -92.683 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -151 |
| Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | -65 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 699.353 |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -8.543 |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 14 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -189.725 |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 183.955 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 3.153 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | -11.146 |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 3.885.540 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | -4.651.739 |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | -3.280 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | -769.480 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -81.273 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 102.127 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 10 |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 20.864 |