Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MPC năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	34.451
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	151.886
Các khoản dự phòng	12.287
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-3.207
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	3.759
Chi phí đi vay	412.791
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-50.453
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	561.514
Tăng, giảm các khoản phải thu	-71.968
Tăng, giảm hàng tồn kho	160.996
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-211.366
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	16.711
Chi phí đi vay đã trả	-411.196
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.552
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-46.741
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-8.602
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-147.230
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	920
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	66.170
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	144.235
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	52.456
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-114.576
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	4.556
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	6.531
3. Tiền thu từ đi vay	9.939.364
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.724.216
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.094
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	209.054
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	206.983
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.092.050
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-414
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.298.619