Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MPC năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	1.047.538
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	154.693
Các khoản dự phòng	3.601
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-8.622
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	6.719
Chi phí đi vay	167.134
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-86.896
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.284.167
Tăng, giảm các khoản phải thu	-152.287
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.977.942
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-287.037
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.283
Chi phí đi vay đã trả	-161.028
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-52.851
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-30.965
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.375.659
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-105.346
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.760.700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	202.427
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.900
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	47.641
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.619.878
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-61.625
3. Tiền thu từ đi vay	18.199.611
4. Tiền trả nợ gốc vay	-16.491.849
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-566.414
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.079.723
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.915.815
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.000.246
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.505
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	82.926