Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MPC năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	100.880
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	186.667
Các khoản dự phòng	-11.342
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-6.189
Chi phí đi vay	225.818
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-303
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-97.260
Các khoản điều chỉnh khác	656
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	398.927
Tăng, giảm các khoản phải thu	66.166
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.120.737
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5.350
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.393
Chi phí đi vay đã trả	-217.522
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-33.168
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-77.418
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.267.465
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22.940
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.713
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-52.462
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	40.010
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	98.586
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	399.295
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	464.202
3. Tiền thu từ đi vay	9.811.195
4. Tiền trả nợ gốc vay	-10.887.460
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.518
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.078.784
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	652.882
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	864.823
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	14.574
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.532.279