Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MPC năm 2015 trình bày đầy đủ 35 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	12.136
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	173.821
Các khoản dự phòng	6.394
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-4.721
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-94.559
Chi phí đi vay	221.032
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-3.085
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-99.637
Các khoản điều chỉnh khác	3.914
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	215.295
Tăng, giảm các khoản phải thu	-106.160
Tăng, giảm hàng tồn kho	191.438
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-81.838
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.198
Chi phí đi vay đã trả	-195.424
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-69.239
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-23.141
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-62.871
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-147.620
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.688
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.371
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	138.639
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	809.207
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	123.371
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-3.260
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	920.654
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	100
3. Tiền thu từ đi vay	14.211.999
4. Tiền trả nợ gốc vay	-14.255.870
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính	-35.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-78.771
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	779.012
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	82.926
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2.885
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	864.823