Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của MPC năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	792.200
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	165.302
Các khoản dự phòng	-708
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-2.916
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.068
Chi phí đi vay	187.876
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-88
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-92.186
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.048.412
Tăng, giảm các khoản phải thu	-564.704
Tăng, giảm hàng tồn kho	-856.766
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	371.199
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.832
Chi phí đi vay đã trả	-189.420
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-36.757
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-6.568
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-228.772
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-82.122
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	427
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	91.266
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	255.795
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	270.366
3. Tiền thu từ đi vay	15.336.837
4. Tiền trả nợ gốc vay	-15.121.606
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.020
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	210.211
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	251.805
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.532.279
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.031
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.785.116