Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PSH năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	114.307
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	86.627
Các khoản dự phòng	-13.906
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.662
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.737
Chi phí đi vay	99.649
Các khoản điều chỉnh khác	83.617
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	363.895
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.375.490
Tăng, giảm hàng tồn kho	-333.431
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-507.388
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-19.803
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	65.727
Chi phí đi vay đã trả	-16.343
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	928.147
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-609.535
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15.838
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-299.921
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	66.688
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-101.340
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	66.517
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.917
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-857.836
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	68.097
3. Tiền thu từ đi vay	925.264
4. Tiền trả nợ gốc vay	-998.470
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-5.109
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	65.203
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	353.877
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-303
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	418.777