Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PSH năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	44.733
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	127.880
Các khoản dự phòng	-10.377
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	18.974
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.460
Chi phí đi vay	182.555
Các khoản điều chỉnh khác	235.763
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	598.068
Tăng, giảm các khoản phải thu	234.243
Tăng, giảm hàng tồn kho	-50.052
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-985.497
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-165.270
Chi phí đi vay đã trả	-192.848
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26.807
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.843
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-590.006
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-301.732
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-14.618
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.892
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-44.670
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.599
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-354.529
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-793
3. Tiền thu từ đi vay	4.720.769
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.898.958
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	821.018
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-123.517
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	287.712
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	164.192