Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PSH năm 2021 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	357.257
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	127.424
Các khoản dự phòng	9.629
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-5.609
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.912
Chi phí đi vay	228.140
Các khoản điều chỉnh khác	-220.534
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	489.394
Tăng, giảm các khoản phải thu	-116.661
Tăng, giảm hàng tồn kho	-87.863
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	13.852
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-51.224
Chi phí đi vay đã trả	-283.315
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	0
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-667
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-36.494
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-181.869
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	13.845
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-25.088
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	19.404
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-21.915
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	9.281
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-186.341
3. Tiền thu từ đi vay	4.338.051
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.069.837
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18.923
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	249.292
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	26.458
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	164.192
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	190.646