Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PSH năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	63.855
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	118.232
Các khoản dự phòng	11.623
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	21.268
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.017
Chi phí đi vay	450.718
Các khoản điều chỉnh khác	-106.350
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	556.330
Tăng, giảm các khoản phải thu	-992.015
Tăng, giảm hàng tồn kho	143.510
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.400.113
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-16.339
Chi phí đi vay đã trả	-224.338
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-222
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-350
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.933.537
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-420.537
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	18
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.513
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.552
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4.552
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	36.895
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.897
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-382.240
3. Tiền thu từ đi vay	5.528.398
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.424.152
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.104.246
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-211.532
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	235.702
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	24.172