Lưu chuyển tiền tệ CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PSH năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	162.497
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	128.516
Các khoản dự phòng	14.490
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-8.976
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.129
Chi phí đi vay	95.861
Các khoản điều chỉnh khác	15.249
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	403.508
Tăng, giảm các khoản phải thu	-514.397
Tăng, giảm hàng tồn kho	-1.167.675
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	663.932
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.811
Chi phí đi vay đã trả	-24.744
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-645
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-632.209
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-514.273
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.561
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-59.303
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	306.764
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-20.270
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	78
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	898
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-281.545
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	110.615
3. Tiền thu từ đi vay	1.511.205
4. Tiền trả nợ gốc vay	-802.429
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	819.391
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-94.363
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	418.777
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-17
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	324.397