Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH) năm 2011

Phân tích nhanh

Năm 2011, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 26,0% so với năm 2010 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO chuyển từ lỗ sang có lãi trong năm 2011, đánh dấu bước cải thiện so với năm 2010. Biên lợi nhuận gộp đạt 58,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,1%.

Tổng tài sản của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO tại thời điểm cuối năm 2011 ở mức 1.172,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2011 đạt 360,6 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 69,3% tổng tài sản cuối năm 2011. ROE năm 2011 của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ở mức thấp 0,0%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của ISH qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	218,0	198,3	233,9	267,2	238,2	179,6	238,2	273,2	261,4	162,9	188,0	229,0	185,7	200,7	150,2	119,2	170,2	135,0
Giá vốn hàng bán	96,8	91,8	103,1	110,4	98,7	94,1	97,5	122,4	131,6	97,4	95,6	94,5	81,9	69,8	62,2	58,4	54,9	74,4
Lợi nhuận gộp	121,2	106,6	130,8	156,8	139,5	85,4	140,7	150,8	129,8	65,5	92,4	134,5	103,8	130,9	88,0	60,8	115,3	60,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	111,8	93,8	116,5	142,3	119,6	60,5	108,6	112,0	88,1	21,5	40,4	71,9	11,5	45,8	0,2	-15,4	50,3	-43,0
Lợi nhuận trước thuế	105,5	94,4	116,5	142,3	119,6	60,6	110,0	112,0	88,1	21,5	40,4	71,9	11,1	45,8	0,2	-15,4	50,4	-33,6
Lợi nhuận sau thuế	84,2	76,2	93,1	112,9	95,5	52,0	89,5	94,4	74,1	19,8	37,3	66,5	11,1	45,8	0,2	-15,4	50,4	-33,6
Tài sản ngắn hạn	150,1	90,8	89,3	76,3	69,7	48,8	43,8	56,2	57,3	32,0	44,2	56,7	32,6	34,7	44,7	40,1	54,9	18,1
Hàng tồn kho	8,0	7,7	8,0	8,0	6,8	6,7	6,1	7,1	8,8	4,9	5,2	6,5	7,4	5,3	7,1	4,8	2,0	1,2
Tài sản cố định	336,5	375,2	407,3	615,0	652,5	689,6	727,3	764,0	795,7	841,2	886,8	927,2	960,0	1.021,8	1.059,8	1.096,7	1.133,2	1.150,1
Tổng tài sản	648,6	633,3	667,9	692,2	723,1	740,5	777,6	832,9	867,0	900,7	973,8	1.050,2	1.072,2	1.147,1	1.172,7	1.209,6	1.267,8	1.253,4
Vốn chủ sở hữu	587,6	595,5	611,8	576,0	591,0	550,5	583,9	538,9	544,2	488,4	505,3	506,8	440,3	439,7	360,6	393,7	449,6	404,5
Tổng nợ	61,0	37,8	56,1	116,2	132,1	190,0	193,7	294,0	322,7	412,2	468,5	543,4	631,9	707,3	812,2	815,9	818,1	848,9
ROE	14,3%	12,8%	15,2%	19,6%	16,2%	9,5%	15,3%	17,5%	13,6%	4,1%	7,4%	13,1%	2,5%	10,4%	0,0%	-3,9%	11,2%	-8,3%
ROA	13,0%	12,0%	13,9%	16,3%	13,2%	7,0%	11,5%	11,3%	8,5%	2,2%	3,8%	6,3%	1,0%	4,0%	0,0%	-1,3%	4,0%	-2,7%

Chỉ số tài chính năm 2011

Các chỉ số tài chính của ISH năm 2011, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	25,97%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	44,77%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	101,12%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	101,12%
Tăng trưởng tổng tài sản	-3,05%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-7,62%
Tăng trưởng nợ phải trả	-0,46%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-8,42%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	58,61%
Tỷ lệ lãi EBIT	57,53%
Tỷ lệ lãi EBITDA	83,28%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	0,11%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	0,05%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	8,58%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	0,01%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,06 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,18 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,06 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,22 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,00 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	8,00 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	45,62 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	10,45 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	34,94 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	24,60 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	14,84 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,14 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,13 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,40 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	25,51%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	46,74%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	69,25%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	30,75%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	57,45%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	152,02%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	225,25%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	3,81%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	27,62%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	56,27%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	15,92%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,19%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	96,19%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	90,37%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	77,30%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	22,36%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,33%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	41,39%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	5,24%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	57,42%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	3,84 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	8.012,53 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,20 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	43,07%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	31,22%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-0,07%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-8,05%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-7,53%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	86,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	125,1 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	535,8 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính ISH

Doanh thu năm 2011 của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH) là bao nhiêu?

Năm 2011, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đạt doanh thu khoảng 150,2 tỷ đồng.

Năm 2011 ISH lãi hay lỗ?

Năm 2011, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 0,2 tỷ đồng.

Doanh thu ISH năm 2011 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2010, doanh thu năm 2011 của ISH tăng khoảng 25,97%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2011 của ISH là bao nhiêu?

Năm 2011, biên lợi nhuận ròng của ISH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,11%.

ROE, ROA năm 2011 của ISH là bao nhiêu?

Năm 2011, ROE của ISH đạt 0,05%, ROA 0,01%.