Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH) năm 2012

Phân tích nhanh

Năm 2012, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 33,6% so với năm 2011 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO nâng lợi nhuận sau thuế thêm 26464,5% trong năm 2012 so với năm 2011. Biên lợi nhuận gộp đạt 65,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 22,8%.

Tổng tài sản của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO tại thời điểm cuối năm 2012 ở mức 1.147,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2012 đạt 439,7 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 61,7% tổng tài sản cuối năm 2012. ROE năm 2012 đạt 10,4%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 4,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của ISH qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	218,0	198,3	233,9	267,2	238,2	179,6	238,2	273,2	261,4	162,9	188,0	229,0	185,7	200,7	150,2	119,2	170,2	135,0
Giá vốn hàng bán	96,8	91,8	103,1	110,4	98,7	94,1	97,5	122,4	131,6	97,4	95,6	94,5	81,9	69,8	62,2	58,4	54,9	74,4
Lợi nhuận gộp	121,2	106,6	130,8	156,8	139,5	85,4	140,7	150,8	129,8	65,5	92,4	134,5	103,8	130,9	88,0	60,8	115,3	60,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	111,8	93,8	116,5	142,3	119,6	60,5	108,6	112,0	88,1	21,5	40,4	71,9	11,5	45,8	0,2	-15,4	50,3	-43,0
Lợi nhuận trước thuế	105,5	94,4	116,5	142,3	119,6	60,6	110,0	112,0	88,1	21,5	40,4	71,9	11,1	45,8	0,2	-15,4	50,4	-33,6
Lợi nhuận sau thuế	84,2	76,2	93,1	112,9	95,5	52,0	89,5	94,4	74,1	19,8	37,3	66,5	11,1	45,8	0,2	-15,4	50,4	-33,6
Tài sản ngắn hạn	150,1	90,8	89,3	76,3	69,7	48,8	43,8	56,2	57,3	32,0	44,2	56,7	32,6	34,7	44,7	40,1	54,9	18,1
Hàng tồn kho	8,0	7,7	8,0	8,0	6,8	6,7	6,1	7,1	8,8	4,9	5,2	6,5	7,4	5,3	7,1	4,8	2,0	1,2
Tài sản cố định	336,5	375,2	407,3	615,0	652,5	689,6	727,3	764,0	795,7	841,2	886,8	927,2	960,0	1.021,8	1.059,8	1.096,7	1.133,2	1.150,1
Tổng tài sản	648,6	633,3	667,9	692,2	723,1	740,5	777,6	832,9	867,0	900,7	973,8	1.050,2	1.072,2	1.147,1	1.172,7	1.209,6	1.267,8	1.253,4
Vốn chủ sở hữu	587,6	595,5	611,8	576,0	591,0	550,5	583,9	538,9	544,2	488,4	505,3	506,8	440,3	439,7	360,6	393,7	449,6	404,5
Tổng nợ	61,0	37,8	56,1	116,2	132,1	190,0	193,7	294,0	322,7	412,2	468,5	543,4	631,9	707,3	812,2	815,9	818,1	848,9
ROE	14,3%	12,8%	15,2%	19,6%	16,2%	9,5%	15,3%	17,5%	13,6%	4,1%	7,4%	13,1%	2,5%	10,4%	0,0%	-3,9%	11,2%	-8,3%
ROA	13,0%	12,0%	13,9%	16,3%	13,2%	7,0%	11,5%	11,3%	8,5%	2,2%	3,8%	6,3%	1,0%	4,0%	0,0%	-1,3%	4,0%	-2,7%

Chỉ số tài chính năm 2012

Các chỉ số tài chính của ISH năm 2012, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	33,61%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	48,68%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	26.464,53%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	26.464,53%
Tăng trưởng tổng tài sản	-2,19%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-8,89%
Tăng trưởng nợ phải trả	-12,91%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	21,96%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	65,22%
Tỷ lệ lãi EBIT	62,98%
Tỷ lệ lãi EBITDA	82,53%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	22,85%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	11,46%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	12,92%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,95%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,07 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,19 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,07 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,22 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,57 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	13,16 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	27,74 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	11,24 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	32,47 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	29,44 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	12,40 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,19 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,17 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,50 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	22,07%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	39,60%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	61,66%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	38,34%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	35,50%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	103,30%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	160,85%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	3,03%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	32,33%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	51,36%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	15,29%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,02%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	96,97%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	89,08%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	76,59%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	23,03%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,38%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	34,78%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,12%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	40,13%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.018,86 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	9.772,04 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	0,00 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	0,00 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,00%
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	3,51 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	58,72%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	75,48%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-0,71%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-1,53%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-9,52%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	0,00%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	0,00%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	0,00 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	126,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	165,6 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	443,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính ISH

Doanh thu năm 2012 của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH) là bao nhiêu?

Năm 2012, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đạt doanh thu khoảng 200,7 tỷ đồng.

Năm 2012 ISH lãi hay lỗ?

Năm 2012, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 45,8 tỷ đồng.

Doanh thu ISH năm 2012 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2011, doanh thu năm 2012 của ISH tăng khoảng 33,61%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2012 của ISH là bao nhiêu?

Năm 2012, biên lợi nhuận ròng của ISH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 22,85%.

ROE, ROA năm 2012 của ISH là bao nhiêu?

Năm 2012, ROE của ISH đạt 10,43%, ROA 4,00%.