Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH) năm 2016

Phân tích nhanh

Doanh thu 2016 của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO giảm 13,3% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2016 của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO giảm 46,8% so với năm 2015. Biên lợi nhuận gộp đạt 40,2%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 12,2%.

Tổng tài sản của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO tại thời điểm cuối năm 2016 ở mức 900,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2016 đạt 488,4 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 45,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2016 của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ở mức thấp 4,1%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,2%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của ISH qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	218,0	198,3	233,9	267,2	238,2	179,6	238,2	273,2	261,4	162,9	188,0	229,0	185,7	200,7	150,2	119,2	170,2	135,0
Giá vốn hàng bán	96,8	91,8	103,1	110,4	98,7	94,1	97,5	122,4	131,6	97,4	95,6	94,5	81,9	69,8	62,2	58,4	54,9	74,4
Lợi nhuận gộp	121,2	106,6	130,8	156,8	139,5	85,4	140,7	150,8	129,8	65,5	92,4	134,5	103,8	130,9	88,0	60,8	115,3	60,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	111,8	93,8	116,5	142,3	119,6	60,5	108,6	112,0	88,1	21,5	40,4	71,9	11,5	45,8	0,2	-15,4	50,3	-43,0
Lợi nhuận trước thuế	105,5	94,4	116,5	142,3	119,6	60,6	110,0	112,0	88,1	21,5	40,4	71,9	11,1	45,8	0,2	-15,4	50,4	-33,6
Lợi nhuận sau thuế	84,2	76,2	93,1	112,9	95,5	52,0	89,5	94,4	74,1	19,8	37,3	66,5	11,1	45,8	0,2	-15,4	50,4	-33,6
Tài sản ngắn hạn	150,1	90,8	89,3	76,3	69,7	48,8	43,8	56,2	57,3	32,0	44,2	56,7	32,6	34,7	44,7	40,1	54,9	18,1
Hàng tồn kho	8,0	7,7	8,0	8,0	6,8	6,7	6,1	7,1	8,8	4,9	5,2	6,5	7,4	5,3	7,1	4,8	2,0	1,2
Tài sản cố định	336,5	375,2	407,3	615,0	652,5	689,6	727,3	764,0	795,7	841,2	886,8	927,2	960,0	1.021,8	1.059,8	1.096,7	1.133,2	1.150,1
Tổng tài sản	648,6	633,3	667,9	692,2	723,1	740,5	777,6	832,9	867,0	900,7	973,8	1.050,2	1.072,2	1.147,1	1.172,7	1.209,6	1.267,8	1.253,4
Vốn chủ sở hữu	587,6	595,5	611,8	576,0	591,0	550,5	583,9	538,9	544,2	488,4	505,3	506,8	440,3	439,7	360,6	393,7	449,6	404,5
Tổng nợ	61,0	37,8	56,1	116,2	132,1	190,0	193,7	294,0	322,7	412,2	468,5	543,4	631,9	707,3	812,2	815,9	818,1	848,9
ROE	14,3%	12,8%	15,2%	19,6%	16,2%	9,5%	15,3%	17,5%	13,6%	4,1%	7,4%	13,1%	2,5%	10,4%	0,0%	-3,9%	11,2%	-8,3%
ROA	13,0%	12,0%	13,9%	16,3%	13,2%	7,0%	11,5%	11,3%	8,5%	2,2%	3,8%	6,3%	1,0%	4,0%	0,0%	-1,3%	4,0%	-2,7%

Chỉ số tài chính năm 2016

Các chỉ số tài chính của ISH năm 2016, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-13,33%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-29,11%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-46,75%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-46,85%
Tăng trưởng tổng tài sản	-7,51%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-25,55%
Tăng trưởng nợ phải trả	-12,02%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-3,33%
Tăng trưởng vốn điều lệ	0,00%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	40,19%
Tỷ lệ lãi EBIT	33,46%
Tỷ lệ lãi EBITDA	61,51%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	12,16%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	3,99%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	7,03%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	2,11%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,02 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,15 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,02 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,18 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	1,65 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	7,23 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	26,12 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	39,84 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	9,16 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	1.616,07 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	0,23 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,19 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,17 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,33 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	42,41%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	37,27%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	45,77%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	54,23%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	35,80%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	68,73%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	84,40%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	3,55%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	9,16%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	0,00%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	74,03%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	15,31%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	1,50%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	96,45%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	93,39%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	75,04%
Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định	0,00%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	24,96%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,91%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	59,81%
Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần	0,00%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,69%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	20,25%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	440,12 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	10.854,24 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	24,99 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,01 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	3,04 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,06%
Beta	-0,16 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	15,18 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	48,40%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	45,10%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-7,92%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán)	-8,43%
Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền)	-6,91%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	8,76%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	16,14%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	366,61%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	19,13%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	1.752,35 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	54,5 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	100,2 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	827,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	495,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính ISH

Doanh thu năm 2016 của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH) là bao nhiêu?

Năm 2016, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đạt doanh thu khoảng 162,9 tỷ đồng.

Năm 2016 ISH lãi hay lỗ?

Năm 2016, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 19,8 tỷ đồng.

Doanh thu ISH năm 2016 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2015, doanh thu năm 2016 của ISH giảm khoảng 13,33%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2016 của ISH là bao nhiêu?

Năm 2016, biên lợi nhuận ròng của ISH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 12,16%.

ROE, ROA năm 2016 của ISH là bao nhiêu?

Năm 2016, ROE của ISH đạt 4,05%, ROA 2,20%.