Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH) năm 2022

Phân tích nhanh

Năm 2022, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH) ghi nhận doanh thu tăng mạnh 12,2% so với năm 2021 — một năm mở rộng quy mô rõ nét. CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO nâng lợi nhuận sau thuế thêm 18,3% trong năm 2022 so với năm 2021. Biên lợi nhuận gộp đạt 58,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 42,3%.

Tổng tài sản của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO tại thời điểm cuối năm 2022 ở mức 692,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 đạt 576,0 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 16,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2022 đạt 19,6%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 16,3%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của ISH qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	218,0	198,3	233,9	267,2	238,2	179,6	238,2	273,2	261,4	162,9	188,0	229,0	185,7	200,7	150,2	119,2	170,2	135,0
Giá vốn hàng bán	96,8	91,8	103,1	110,4	98,7	94,1	97,5	122,4	131,6	97,4	95,6	94,5	81,9	69,8	62,2	58,4	54,9	74,4
Lợi nhuận gộp	121,2	106,6	130,8	156,8	139,5	85,4	140,7	150,8	129,8	65,5	92,4	134,5	103,8	130,9	88,0	60,8	115,3	60,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	111,8	93,8	116,5	142,3	119,6	60,5	108,6	112,0	88,1	21,5	40,4	71,9	11,5	45,8	0,2	-15,4	50,3	-43,0
Lợi nhuận trước thuế	105,5	94,4	116,5	142,3	119,6	60,6	110,0	112,0	88,1	21,5	40,4	71,9	11,1	45,8	0,2	-15,4	50,4	-33,6
Lợi nhuận sau thuế	84,2	76,2	93,1	112,9	95,5	52,0	89,5	94,4	74,1	19,8	37,3	66,5	11,1	45,8	0,2	-15,4	50,4	-33,6
Tài sản ngắn hạn	150,1	90,8	89,3	76,3	69,7	48,8	43,8	56,2	57,3	32,0	44,2	56,7	32,6	34,7	44,7	40,1	54,9	18,1
Hàng tồn kho	8,0	7,7	8,0	8,0	6,8	6,7	6,1	7,1	8,8	4,9	5,2	6,5	7,4	5,3	7,1	4,8	2,0	1,2
Tài sản cố định	336,5	375,2	407,3	615,0	652,5	689,6	727,3	764,0	795,7	841,2	886,8	927,2	960,0	1.021,8	1.059,8	1.096,7	1.133,2	1.150,1
Tổng tài sản	648,6	633,3	667,9	692,2	723,1	740,5	777,6	832,9	867,0	900,7	973,8	1.050,2	1.072,2	1.147,1	1.172,7	1.209,6	1.267,8	1.253,4
Vốn chủ sở hữu	587,6	595,5	611,8	576,0	591,0	550,5	583,9	538,9	544,2	488,4	505,3	506,8	440,3	439,7	360,6	393,7	449,6	404,5
Tổng nợ	61,0	37,8	56,1	116,2	132,1	190,0	193,7	294,0	322,7	412,2	468,5	543,4	631,9	707,3	812,2	815,9	818,1	848,9
ROE	14,3%	12,8%	15,2%	19,6%	16,2%	9,5%	15,3%	17,5%	13,6%	4,1%	7,4%	13,1%	2,5%	10,4%	0,0%	-3,9%	11,2%	-8,3%
ROA	13,0%	12,0%	13,9%	16,3%	13,2%	7,0%	11,5%	11,3%	8,5%	2,2%	3,8%	6,3%	1,0%	4,0%	0,0%	-1,3%	4,0%	-2,7%

Chỉ số tài chính năm 2022

Các chỉ số tài chính của ISH năm 2022, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	12,18%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	12,45%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	19,00%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	18,29%
Tăng trưởng tổng tài sản	-4,27%
Tăng trưởng nợ dài hạn	-100,00%
Tăng trưởng nợ phải trả	-12,03%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-2,54%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	58,69%
Tỷ lệ lãi EBIT	54,05%
Tỷ lệ lãi EBITDA	68,04%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	42,26%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	19,35%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	24,14%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	15,96%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,11 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	0,59 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	0,11 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	0,66 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	68,12 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	4,85 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	75,19 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	14,93 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	24,45 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	841,69 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	0,43 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,42 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,38 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,46 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	3,51%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	16,79%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	83,21%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	20,18%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	4,22%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	20,18%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	11,02%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	16,37%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	73,13%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	10,49%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	88,98%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	88,85%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	71,05%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	28,95%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,14%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	41,31%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	4,72%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,79%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	2.509,51 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	12.799,62 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	7,57 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,48 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	3,20 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,15%
Beta	0,18 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	6,00 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	59,91%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	137,76%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	5,29%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	23,13%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	27,80%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	112,49%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	137,76%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	3.557,91 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	144,4 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	181,8 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	866,8 tỷ
Vốn hóa thị trường	855,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính ISH

Doanh thu năm 2022 của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH) là bao nhiêu?

Năm 2022, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đạt doanh thu khoảng 267,2 tỷ đồng.

Năm 2022 ISH lãi hay lỗ?

Năm 2022, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 112,9 tỷ đồng.

Doanh thu ISH năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của ISH tăng khoảng 12,18%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của ISH là bao nhiêu?

Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của ISH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 42,26%.

ROE, ROA năm 2022 của ISH là bao nhiêu?

Năm 2022, ROE của ISH đạt 19,61%, ROA 16,31%.