Báo cáo tài chính CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH) năm 2024

Phân tích nhanh

Doanh thu 2024 của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO giảm 15,2% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. Dù vẫn có lãi, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO giảm 18,1% so với năm 2023. Biên lợi nhuận gộp đạt 53,7%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 38,4%.

Tổng tài sản của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO tại thời điểm cuối năm 2024 ở mức 633,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2024 đạt 595,5 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 6,0% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2024 đạt 12,8%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 12,0%.

Số liệu tài chính theo năm

Tổng hợp các khoản mục chính của ISH qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.

Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Doanh thu thuần	218,0	198,3	233,9	267,2	238,2	179,6	238,2	273,2	261,4	162,9	188,0	229,0	185,7	200,7	150,2	119,2	170,2	135,0
Giá vốn hàng bán	96,8	91,8	103,1	110,4	98,7	94,1	97,5	122,4	131,6	97,4	95,6	94,5	81,9	69,8	62,2	58,4	54,9	74,4
Lợi nhuận gộp	121,2	106,6	130,8	156,8	139,5	85,4	140,7	150,8	129,8	65,5	92,4	134,5	103,8	130,9	88,0	60,8	115,3	60,6
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	111,8	93,8	116,5	142,3	119,6	60,5	108,6	112,0	88,1	21,5	40,4	71,9	11,5	45,8	0,2	-15,4	50,3	-43,0
Lợi nhuận trước thuế	105,5	94,4	116,5	142,3	119,6	60,6	110,0	112,0	88,1	21,5	40,4	71,9	11,1	45,8	0,2	-15,4	50,4	-33,6
Lợi nhuận sau thuế	84,2	76,2	93,1	112,9	95,5	52,0	89,5	94,4	74,1	19,8	37,3	66,5	11,1	45,8	0,2	-15,4	50,4	-33,6
Tài sản ngắn hạn	150,1	90,8	89,3	76,3	69,7	48,8	43,8	56,2	57,3	32,0	44,2	56,7	32,6	34,7	44,7	40,1	54,9	18,1
Hàng tồn kho	8,0	7,7	8,0	8,0	6,8	6,7	6,1	7,1	8,8	4,9	5,2	6,5	7,4	5,3	7,1	4,8	2,0	1,2
Tài sản cố định	336,5	375,2	407,3	615,0	652,5	689,6	727,3	764,0	795,7	841,2	886,8	927,2	960,0	1.021,8	1.059,8	1.096,7	1.133,2	1.150,1
Tổng tài sản	648,6	633,3	667,9	692,2	723,1	740,5	777,6	832,9	867,0	900,7	973,8	1.050,2	1.072,2	1.147,1	1.172,7	1.209,6	1.267,8	1.253,4
Vốn chủ sở hữu	587,6	595,5	611,8	576,0	591,0	550,5	583,9	538,9	544,2	488,4	505,3	506,8	440,3	439,7	360,6	393,7	449,6	404,5
Tổng nợ	61,0	37,8	56,1	116,2	132,1	190,0	193,7	294,0	322,7	412,2	468,5	543,4	631,9	707,3	812,2	815,9	818,1	848,9
ROE	14,3%	12,8%	15,2%	19,6%	16,2%	9,5%	15,3%	17,5%	13,6%	4,1%	7,4%	13,1%	2,5%	10,4%	0,0%	-3,9%	11,2%	-8,3%
ROA	13,0%	12,0%	13,9%	16,3%	13,2%	7,0%	11,5%	11,3%	8,5%	2,2%	3,8%	6,3%	1,0%	4,0%	0,0%	-1,3%	4,0%	-2,7%

Chỉ số tài chính năm 2024

Các chỉ số tài chính của ISH năm 2024, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.

Nhóm chỉ số Tăng trưởng

Tăng trưởng doanh thu thuần	-15,21%
Tăng trưởng lợi nhuận gộp	-18,53%
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế	-18,96%
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ	-18,14%
Tăng trưởng tổng tài sản	-5,18%
Tăng trưởng nợ phải trả	-32,64%
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu	-2,67%

Nhóm chỉ số Sinh lợi

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên	53,72%
Tỷ lệ lãi EBIT	48,01%
Tỷ lệ lãi EBITDA	64,20%
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần	38,42%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	12,62%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE)	15,77%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA)	11,71%

Nhóm chỉ số Thanh khoản

Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt	0,24 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh	2,20 Lần
Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo)	1,30 Lần
Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	2,40 Lần
Khả năng thanh toán lãi vay	112,57 Lần

Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động

Vòng quay phải thu khách hàng	4,12 Vòng
Thời gian thu tiền khách hàng bình quân	88,65 Ngày
Vòng quay hàng tồn kho	11,68 Vòng
Thời gian tồn kho bình quân	31,24 Ngày
Vòng quay phải trả nhà cung cấp	583,36 Vòng
Thời gian trả tiền khách hàng bình quân	0,63 Ngày
Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định)	0,51 Vòng
Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản)	0,30 Vòng
Vòng quay vốn chủ sở hữu	0,33 Vòng

Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính

Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả	100,00%
Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản	2,59%
Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản	5,97%
Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản	94,03%
Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu	6,34%
Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	2,75%
Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu	6,34%

Cơ cấu Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	14,34%
Tiền/Tài sản ngắn hạn	9,86%
Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	44,05%
Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn	37,51%
Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn	8,52%
Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn	0,05%

Cơ cấu Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	85,66%
Tài sản cố định/Tổng tài sản	59,25%
Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định	99,41%
Tài sản vô hình/Tài sản cố định	0,59%
XDCBDD/Tài sản cố định	0,39%

Cơ cấu Chi phí

Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần	46,28%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần	6,49%
Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần	0,43%

Nhóm chỉ số Định giá

Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS)	1.693,19 VNĐ
Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS)	13.233,27 VNĐ
Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E)	15,47 Lần
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B)	1,98 Lần
Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S)	5,94 Lần
Tỷ suất cổ tức	0,08%
Beta	0,28 Lần
Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT)	12,46 Lần

Nhóm chỉ số Dòng tiền

Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần	67,85%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD	356,26%
Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-23,01%
Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản	21,25%
Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu	22,60%
Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD	143,48%
Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD	356,26%
Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS)	2.990,66 VNĐ

Nhóm chỉ số chung

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)	95,2 tỷ
Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA)	127,3 tỷ
Giá trị doanh nghiệp (EV)	1.186,4 tỷ
Vốn hóa thị trường	1.179,0 tỷ

Câu hỏi thường gặp về tài chính ISH

Doanh thu năm 2024 của CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (ISH) là bao nhiêu?

Năm 2024, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đạt doanh thu khoảng 198,3 tỷ đồng.

Năm 2024 ISH lãi hay lỗ?

Năm 2024, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 76,2 tỷ đồng.

Doanh thu ISH năm 2024 tăng hay giảm so với năm trước?

So với năm 2023, doanh thu năm 2024 của ISH giảm khoảng 15,21%.

Biên lợi nhuận ròng năm 2024 của ISH là bao nhiêu?

Năm 2024, biên lợi nhuận ròng của ISH (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 38,42%.

ROE, ROA năm 2024 của ISH là bao nhiêu?

Năm 2024, ROE của ISH đạt 12,79%, ROA 12,03%.