Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TID năm 2012 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	157.927
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	79.798
Các khoản dự phòng	474
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.673
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-88.829
Chi phí đi vay	273.630
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	426.673
Tăng, giảm các khoản phải thu	447.109
Tăng, giảm hàng tồn kho	1.382
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	252.665
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-390.936
Chi phí đi vay đã trả	-197.958
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-33.166
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15.410
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.997
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	507.183
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.027.233
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	228.981
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-318.049
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	293.054
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-9.163
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	11.661
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	97.839
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-722.910
3. Tiền thu từ đi vay	9.484.520
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.228.089
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-570
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	255.860
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	40.133
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	246.620
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-64
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	286.688