Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TID năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	482.295
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	105.902
Các khoản dự phòng	29.741
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	872
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-476.137
Chi phí đi vay	121.481
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	264.155
Tăng, giảm các khoản phải thu	67.651
Tăng, giảm hàng tồn kho	-178.344
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	938.209
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-296.471
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	1.297
Chi phí đi vay đã trả	-124.636
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-64.509
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-26.898
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	580.453
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-716.536
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-141.441
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.963
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-93.457
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	616.135
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27.162
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-306.174
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	42.137
3. Tiền thu từ đi vay	8.383.338
4. Tiền trả nợ gốc vay	-8.633.396
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-139.384
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-347.305
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-73.026
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	759.798
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	33
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	686.805