Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TID năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	88.453
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	146.374
Các khoản dự phòng	-23.638
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	18.513
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-92.649
Chi phí đi vay	111.915
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	248.967
Tăng, giảm các khoản phải thu	-381.955
Tăng, giảm hàng tồn kho	-63.769
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	960.771
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-59.139
Chi phí đi vay đã trả	-137.956
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-84.128
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-36.977
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	445.815
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.154.622
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.885
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-201.917
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	238.418
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-107.297
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12.002
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	77.611
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.129.919
3. Tiền thu từ đi vay	8.117.374
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.034.100
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-113.478
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	969.796
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	285.691
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	577.412
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-142
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	862.961