Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TID năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	245.828
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	80.285
Các khoản dự phòng	22.233
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.088
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-130.232
Chi phí đi vay	254.721
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	473.923
Tăng, giảm các khoản phải thu	-854.284
Tăng, giảm hàng tồn kho	-92.779
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	198.551
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.247
Chi phí đi vay đã trả	-245.077
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-34.485
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	8.936
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-51.166
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-590.134
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-224.309
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	237.272
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-20.861
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	79.597
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-10.221
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	984.712
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	36.541
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	1.082.732
3. Tiền thu từ đi vay	5.189.171
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.586.662
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-397.491
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	95.107
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	249.737
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-387
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	344.457