Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TID năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	415.560
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	166.080
Các khoản dự phòng	-22.423
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-6.107
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-45.512
Chi phí đi vay	119.712
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	627.310
Tăng, giảm các khoản phải thu	-643.368
Tăng, giảm hàng tồn kho	-135.950
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	125.779
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	21.129
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	6.000
Chi phí đi vay đã trả	-41.107
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-76.464
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-24.356
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-141.026
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-272.441
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.730
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-22.950
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8.790
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	30.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	57.353
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-191.518
3. Tiền thu từ đi vay	7.856.530
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.231.553
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-169.972
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	455.005
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	122.461
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	474.220
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5.442
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	602.123