Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TSC năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	132.765
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	15.676
Các khoản dự phòng	5.923
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.143
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-78.592
Chi phí đi vay	7.173
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	84.087
Tăng, giảm các khoản phải thu	-81.029
Tăng, giảm hàng tồn kho	-123.742
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	48.870
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.855
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-177.592
Chi phí đi vay đã trả	-7.088
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.720
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.088
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-272.156
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-27.379
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	572
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.338.295
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	899.845
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-433.424
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22.491
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-876.191
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.315.868
3. Tiền thu từ đi vay	430.194
4. Tiền trả nợ gốc vay	-394.373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.351.688
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	203.341
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	25.382
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-13
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	228.710