Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TSC năm 2021 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	137.423
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	53.388
Các khoản dự phòng	-1.088
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-313
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-126.920
Chi phí đi vay	3.704
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	66.193
Tăng, giảm các khoản phải thu	-69.457
Tăng, giảm hàng tồn kho	15.119
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	10.972
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.378
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-44.630
Chi phí đi vay đã trả	-1.903
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5.948
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	288
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-512
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-32.254
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.819
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.149
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-234.531
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	525.672
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-417.572
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	73.075
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.697
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-49.329
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.014
3. Tiền thu từ đi vay	305.951
4. Tiền trả nợ gốc vay	-226.537
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	84.428
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.845
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	17.626
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-28
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	20.443