Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TSC năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	-24.047
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	14.507
Các khoản dự phòng	3.598
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.642
Chi phí đi vay	5.538
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-2.044
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.390
Tăng, giảm hàng tồn kho	28.126
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3.733
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	2.741
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-56.753
Chi phí đi vay đã trả	-5.518
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.784
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-659
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-30.768
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-86.331
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.215
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-213.825
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	245.955
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-223.146
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	322.095
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12.820
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	60.783
3. Tiền thu từ đi vay	361.497
4. Tiền trả nợ gốc vay	-400.155
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-38.658
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-8.643
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	32.673
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	24.028