Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TSC năm 2020 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	21.205
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	17.164
Các khoản dự phòng	1.568
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-122
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-615
Chi phí đi vay	1.149
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	40.348
Tăng, giảm các khoản phải thu	-5.098
Tăng, giảm hàng tồn kho	-12.157
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	4.720
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.580
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	2.300
Chi phí đi vay đã trả	-1.154
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.458
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-342
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	28.739
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5.326
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-214.850
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	161.502
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12.078
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	12.078
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7.135
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-51.539
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.400
3. Tiền thu từ đi vay	201.210
4. Tiền trả nợ gốc vay	-171.143
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	31.467
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	8.667
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	8.965
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	17.626