Lưu chuyển tiền tệ CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của TSC năm 2022 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	-37.651
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	90.051
Các khoản dự phòng	23.545
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	2.320
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-4.134
Chi phí đi vay	6.732
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	80.864
Tăng, giảm các khoản phải thu	-698.475
Tăng, giảm hàng tồn kho	-12.356
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-20.469
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-13.667
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	165.056
Chi phí đi vay đã trả	-8.502
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.513
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-431
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-517.492
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-20.824
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.278
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-43.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	80.880
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-185.913
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	266.606
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.276
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	101.303
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	491.765
3. Tiền thu từ đi vay	358.312
4. Tiền trả nợ gốc vay	-431.756
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5.238
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	413.083
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-3.106
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	20.443
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-4
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	17.333