Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) năm 2011

Lưu chuyển tiền tệ năm 2011 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ACV năm 2011 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2011
1. Lợi nhuận trước thuế	1.143.202
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.332.007
Các khoản dự phòng	272.237
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	941.087
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.011.889
Chi phí đi vay	99.405
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.776.049
Tăng, giảm các khoản phải thu	-718.986
Tăng, giảm hàng tồn kho	-67.277
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	624.439
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	22.942
Chi phí đi vay đã trả	-99.402
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-111.990
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	287.112
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-256.588
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.456.300
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.205.445
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.677
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-262.965
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	958.172
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-14.565
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	219.090
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	836.099
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	538.064
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	11.215
3. Tiền thu từ đi vay	457.342
4. Tiền trả nợ gốc vay	-522.389
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-53.832
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.940.531
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.722.442
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	12.873
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.675.846