Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ACV năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	3.307.899
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.127.692
Các khoản dự phòng	-61.062
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.447.727
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-952.486
Chi phí đi vay	66.410
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.040.725
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.282.770
Tăng, giảm hàng tồn kho	-27.709
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.258.123
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	6.774
Chi phí đi vay đã trả	-76.702
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-972.504
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	52.122
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-353.948
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.693.406
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.572.041
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-9.383.900
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8.728.881
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	671.969
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	948.406
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-6.600.777
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	321.939
3. Tiền thu từ đi vay	5.961.327
4. Tiền trả nợ gốc vay	-666.501
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-280.607
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	5.336.157
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.428.786
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.516.391
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	10.260
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.955.438