Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ACV năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	5.343.474
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	4.165.023
Các khoản dự phòng	11.419
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	489.589
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.193.910
Chi phí đi vay	96.166
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8.911.760
Tăng, giảm các khoản phải thu	-3.219.197
Tăng, giảm hàng tồn kho	33.447
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.116.471
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	10.696
Chi phí đi vay đã trả	-95.437
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.316.845
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.228
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.049.686
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.393.438
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.370.121
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21.540
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-12.720.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	8.725.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	963.162
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư	-444.462
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.824.881
3. Tiền thu từ đi vay	31.403
4. Tiền trả nợ gốc vay	-145.761
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.306.212
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.420.570
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.852.012
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3.165.745
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-68
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.313.665