Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ACV năm 2020 trình bày đầy đủ 29 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	2.000.260
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.992.134
Các khoản dự phòng	41.292
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	842.182
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.370.091
Chi phí đi vay	96.220
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.601.997
Tăng, giảm các khoản phải thu	1.702.599
Tăng, giảm hàng tồn kho	134.714
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-1.509.549
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.220
Chi phí đi vay đã trả	-96.319
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-902.424
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-272.746
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.662.491
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.414.386
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	304
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.886.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.622.500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.416.146
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.261.436
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-633
3. Tiền thu từ đi vay	-245.559
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-3.223
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-249.414
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	151.641
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	349.666
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2.539
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	498.768