Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ACV năm 2013 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	3.130.137
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2.085.242
Các khoản dự phòng	161.720
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.681.238
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.001.507
Chi phí đi vay	73.378
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.767.733
Tăng, giảm các khoản phải thu	388.983
Tăng, giảm hàng tồn kho	19.252
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.847.779
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	19.791
Chi phí đi vay đã trả	-78.645
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-754.541
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	575.638
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-310.399
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.475.591
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.291.194
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.226
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-8.664.446
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	7.482.392
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	871.424
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-6.594.600
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	16.777
3. Tiền thu từ đi vay	3.205.209
4. Tiền trả nợ gốc vay	-697.034
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-278.019
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.246.934
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	127.926
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.385.411
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3.055
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.516.391